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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 956 983.00 | | 2 956 983.00 | 2 956 983.00 |
BT Marchandises | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
BZ Autres créances | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
CF Disponibilités | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 201.00 | 16 134.00 | 84 066.00 | 100 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 184.00 | 16 134.00 | 3 041 049.00 | 3 057 184.00 |
CU Autres participations | 2 925 105.00 | | 2 925 105.00 | 2 925 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 696.00 | 147 715.00 | | 95 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 076.00 | -52 019.00 | | -24 076.00 |
DK Provisions réglementées | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 446 725.00 | 470 801.00 | | 446 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 838.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 759.00 | 902 052.00 | | 749 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 556.00 | 1 521 120.00 | | 1 751 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 3 708.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 12 478.00 | | 129.00 |
EA Autres dettes | 92 371.00 | 109 410.00 | | 92 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594 325.00 | 2 548 768.00 | | 2 594 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 049.00 | 3 036 406.00 | | 3 041 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 343.00 | 1 801 437.00 | | 1 934 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 646.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 762.00 | 646.00 | | 12 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | -646.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 457.00 | -38 069.00 | | -34 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 385.00 | 95.00 | | 61 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 461.00 | 52 115.00 | | 85 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 076.00 | -52 019.00 | | -24 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 492.00 | | 31 878.00 | 2 973 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 010.00 | 2 925 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 387.00 | 2 956 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 377.00 | 31 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 377.00 | | 31 878.00 | 8 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 115.00 | | | 2 965 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 854.00 | 10.00 | 7 864.00 | 7 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 854.00 | 10.00 | 7 864.00 | 7 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 523.00 | 523.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 16 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 010.00 | 16 657.00 | 30 533.00 | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 953.00 | 16 657.00 | 47 371.00 | 71 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 230.00 | 46 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 331.00 | 87 349.00 | 389 718.00 | 747 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 556.00 | 1 751 556.00 | | 1 751 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594 325.00 | 1 934 343.00 | 389 718.00 | 2 594 325.00 |