| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 115.00 | 30 010.00 | 2 935 105.00 | 2 965 115.00 |
BZ Autres créances | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
CF Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 301.00 | | 101 301.00 | 101 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 416.00 | 30 010.00 | 3 036 406.00 | 3 066 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 2 955 115.00 | 30 010.00 | 2 925 105.00 | 2 955 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 715.00 | -52 579.00 | | 147 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 019.00 | 200 294.00 | | -52 019.00 |
DK Provisions réglementées | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 470 801.00 | 522 820.00 | | 470 801.00 |
DP Provisions pour risques | 16 838.00 | 14 764.00 | | 16 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 838.00 | 14 764.00 | | 16 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 052.00 | 1 101 343.00 | | 902 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 120.00 | 1 247 550.00 | | 1 521 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 684.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 478.00 | 43 645.00 | | 12 478.00 |
EA Autres dettes | 109 410.00 | 109 046.00 | | 109 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 768.00 | 2 505 268.00 | | 2 548 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 406.00 | 3 042 853.00 | | 3 036 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 437.00 | 1 620 997.00 | | 1 801 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 12.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 12.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -12.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 069.00 | -36 441.00 | | -38 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95.00 | 300 132.00 | | 95.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 115.00 | 99 838.00 | | 52 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 019.00 | 200 294.00 | | -52 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 115.00 | | | 2 965 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965 115.00 | | | 2 965 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 764.00 | 2 074.00 | | 14 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 879.00 | 2 074.00 | | 69 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 100 403.00 | | | 100 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 271.00 | 136 941.00 | 373 233.00 | 884 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 120.00 | 1 321 120.00 | | 1 321 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 064.00 | | | 198 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 773.00 | 110 773.00 | | 110 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 768.00 | 1 801 437.00 | 373 233.00 | 2 548 768.00 |