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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 1 496.00 | 4 504.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 878.00 | 1 496.00 | 42 382.00 | 43 878.00 |
BZ Autres créances | 1 145 419.00 | | 1 145 419.00 | 1 145 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 208.00 | 66 360.00 | 858 848.00 | 925 208.00 |
CF Disponibilités | 99 812.00 | | 99 812.00 | 99 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 170 439.00 | 66 360.00 | 2 104 079.00 | 2 170 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 317.00 | 67 856.00 | 2 146 461.00 | 2 214 317.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DH Report à nouveau | 464 095.00 | 71 620.00 | | 464 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 348.00 | 413 132.00 | | 482 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 100.00 | 834 752.00 | | 1 317 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 662 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 504.00 | 1 456 972.00 | | 824 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 522.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090.00 | 1 307.00 | | 2 090.00 |
EA Autres dettes | | 86 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 360.00 | 2 207 782.00 | | 829 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 461.00 | 3 042 534.00 | | 2 146 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 360.00 | 1 639 007.00 | | 829 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 552 244.00 | | | 3 552 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 552 244.00 | 25 105.00 | | 3 552 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 3 550.00 | | 10 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925 105.00 | | | 2 925 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935 630.00 | 3 550.00 | | 2 935 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616 613.00 | 21 555.00 | | 616 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -19 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 692.00 | 478 623.00 | | 3 569 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 344.00 | 65 491.00 | | 3 087 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 348.00 | 413 132.00 | | 482 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 983.00 | | 12 000.00 | 2 956 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925 105.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925 105.00 | 43 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 105.00 | | 6 000.00 | 2 925 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
6T Sur comptes clients | | 66 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 616.00 | 66 360.00 | 12 616.00 | 12 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 616.00 | 66 360.00 | 12 616.00 | 12 616.00 |
UG ‐ Financières | | 66 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 241.00 | 1 141 241.00 | | 1 141 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 775.00 | 95 235.00 | 424 906.00 | 568 775.00 |
VI Groupe et associés | 824 504.00 | 824 504.00 | | 824 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 419.00 | 1 145 419.00 | | 1 145 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 135.00 | 924 596.00 | 424 906.00 | 1 398 135.00 |