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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 3 496.00 | 2 504.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 300.00 | 4 163.00 | 10 137.00 | 14 300.00 |
BZ Autres créances | 2 246 959.00 | | 2 246 959.00 | 2 246 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 23 760.00 | 376 240.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 129.00 | 23 760.00 | 2 654 369.00 | 2 678 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 429.00 | 27 923.00 | 2 664 506.00 | 2 692 429.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 20 657.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 100.00 | 464 095.00 | | 932 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 585.00 | 482 348.00 | | 38 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 686.00 | 1 317 100.00 | | 1 355 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 168.00 | 824 504.00 | | 1 303 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 2 766.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548.00 | 2 090.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 821.00 | 829 360.00 | | 1 308 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 506.00 | 2 146 461.00 | | 2 664 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 552 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 552 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 878.00 | 2 925 105.00 | | 31 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 878.00 | 2 935 630.00 | | 31 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 878.00 | 616 613.00 | | -31 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 647.00 | 3 569 692.00 | | 145 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 062.00 | 3 087 344.00 | | 107 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 585.00 | 482 348.00 | | 38 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 878.00 | | 2 300.00 | 43 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 878.00 | 14 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 878.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 300.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 2 667.00 | | 1 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 2 000.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 360.00 | 23 760.00 | 66 360.00 | 66 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 360.00 | 23 760.00 | 66 360.00 | 66 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 246 583.00 | 2 246 583.00 | | 2 246 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 168.00 | 1 303 168.00 | | 1 303 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 959.00 | 2 246 959.00 | | 2 246 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 821.00 | 1 308 821.00 | | 1 308 821.00 |