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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 983.00 | | 2 956 983.00 | 2 956 983.00 |
BT Marchandises | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
BZ Autres créances | 73 523.00 | | 73 523.00 | 73 523.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 167.00 | 12 616.00 | 85 551.00 | 98 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 150.00 | 12 616.00 | 3 042 534.00 | 3 055 150.00 |
CU Autres participations | 2 925 105.00 | | 2 925 105.00 | 2 925 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 620.00 | 95 696.00 | | 71 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 132.00 | -24 076.00 | | 413 132.00 |
DK Provisions réglementées | | 25 105.00 | | |
DL TOTAL (I) | 834 752.00 | 446 725.00 | | 834 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 071.00 | 749 759.00 | | 662 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 972.00 | 1 751 556.00 | | 1 456 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 510.00 | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307.00 | 129.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 86 910.00 | 92 371.00 | | 86 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 782.00 | 2 594 325.00 | | 2 207 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 534.00 | 3 041 049.00 | | 3 042 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456 972.00 | | | 1 456 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 014.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 105.00 | 523.00 | | 25 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 105.00 | 14 537.00 | | 25 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 2 249.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 12 762.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 555.00 | 1 775.00 | | 21 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 470.00 | -34 457.00 | | -19 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 623.00 | 61 385.00 | | 478 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 491.00 | 85 461.00 | | 65 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 132.00 | -24 076.00 | | 413 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 983.00 | | | 2 956 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 956 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 105.00 | | | 2 925 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 105.00 | | 25 105.00 | 25 105.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 134.00 | | 3 518.00 | 16 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 134.00 | | 3 518.00 | 16 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 239.00 | | 28 623.00 | 41 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VC Groupe et associés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 982.00 | 91 207.00 | 406 932.00 | 659 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 456 972.00 | 1 456 972.00 | | 1 456 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 566.00 | 73 566.00 | | 73 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 782.00 | 1 639 007.00 | 406 932.00 | 2 207 782.00 |