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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 434.00 | 11 559.00 | 2 874.00 | 14 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 127.00 | 171 805.00 | 99 322.00 | 271 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 546.00 | 183 739.00 | 242 807.00 | 426 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
BZ Autres créances | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
CF Disponibilités | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 973.00 | | 295 973.00 | 295 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 519.00 | 183 739.00 | 538 780.00 | 722 519.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 719.00 | 18 336.00 | | 21 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 857.00 | 38 659.00 | | 45 857.00 |
DL TOTAL (I) | 357 618.00 | 327 037.00 | | 357 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 125.00 | 51 662.00 | | 30 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 507.00 | 3 667.00 | | 4 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 81 695.00 | | 66 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 109.00 | 78 530.00 | | 63 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 153.00 | 12 909.00 | | 15 153.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 161.00 | 228 477.00 | | 181 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 780.00 | 555 514.00 | | 538 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 064.00 | 198 270.00 | | 168 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 017.00 | | 59 546.00 | 381 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 426 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 298 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 042.00 | | 54 546.00 | 258 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 5 000.00 | 22 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 950.00 | 44 806.00 | 14 017.00 | 152 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 575.00 | 44 806.00 | 14 017.00 | 152 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
VB T. V. A. | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 125.00 | 17 028.00 | 13 097.00 | 30 125.00 |
VI Groupe et associés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 924.00 | 143 824.00 | 100.00 | 143 924.00 |
VW T.V.A. | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 161.00 | 168 064.00 | 13 097.00 | 181 161.00 |