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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 408.00 | 12 835.00 | 3 573.00 | 16 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 652.00 | 262 377.00 | 295 275.00 | 557 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 289.00 | 275 488.00 | 445 801.00 | 721 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 693.00 | | 183 693.00 | 183 693.00 |
BZ Autres créances | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 606.00 | | 385 606.00 | 385 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 895.00 | 275 488.00 | 831 408.00 | 1 106 895.00 |
CU Autres participations | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 494.00 | 22 301.00 | | 4 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 252.00 | 27 469.00 | | 58 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 875.00 | | | 71 875.00 |
DL TOTAL (I) | 484 663.00 | 369 812.00 | | 484 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 913.00 | 14 737.00 | | 194 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 059.00 | 10 437.00 | | 8 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 943.00 | 78 940.00 | | 69 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 49 179.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 744.00 | 153 858.00 | | 346 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 408.00 | 523 670.00 | | 831 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 870.00 | 153 858.00 | | 229 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 083.00 | | 279 571.00 | 452 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 27 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 365.00 | 721 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 100 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 131.00 | 593 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 051.00 | | 279 350.00 | 324 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 657.00 | | 221.00 | 27 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 729.00 | 61 924.00 | 9 166.00 | 222 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | 100.00 | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 353.00 | 61 924.00 | 9 066.00 | 222 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 943.00 | 69 943.00 | | 69 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 693.00 | 183 693.00 | | 183 693.00 |
VB T. V. A. | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 913.00 | 78 039.00 | 116 874.00 | 194 913.00 |
VI Groupe et associés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 650.00 | | | 231 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 459.00 | 209 359.00 | 100.00 | 209 459.00 |
VW T.V.A. | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 744.00 | 229 870.00 | 116 874.00 | 346 744.00 |