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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 140.00 | 76.00 | 1 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 257.00 | 17 585.00 | 9 672.00 | 27 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 279.00 | 441 730.00 | 315 549.00 | 757 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 218.00 | | 34 218.00 | 34 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 259.00 | 460 454.00 | 487 805.00 | 948 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CF Disponibilités | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 174.00 | | 327 174.00 | 327 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 433.00 | 460 454.00 | 814 979.00 | 1 275 433.00 |
CU Autres participations | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 861.00 | 76 833.00 | | 83 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 752.00 | 28 850.00 | | 31 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 733.00 | 49 780.00 | | 38 733.00 |
DL TOTAL (I) | 564 389.00 | 565 506.00 | | 564 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 630.00 | 100 855.00 | | 52 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 6 832.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 116.00 | 69 169.00 | | 106 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 446.00 | 105 558.00 | | 84 446.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 590.00 | 282 414.00 | | 250 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 979.00 | 847 920.00 | | 814 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 479.00 | 229 801.00 | | 244 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 576.00 | | 135 683.00 | 817 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 948 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 818 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 276.00 | | 940.00 | 100 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 078.00 | | 134 676.00 | 689 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 222.00 | | 68.00 | 28 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 070.00 | 82 384.00 | 5 000.00 | 383 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 864.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 795.00 | 81 520.00 | 5 000.00 | 382 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VC Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 630.00 | 46 519.00 | 6 111.00 | 52 630.00 |
VI Groupe et associés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 189.00 | 135 089.00 | 100.00 | 135 189.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 590.00 | 244 479.00 | 6 111.00 | 250 590.00 |