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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 808.00 | 15 095.00 | 12 713.00 | 27 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 314.00 | 307 348.00 | 249 966.00 | 557 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 438.00 | 322 719.00 | 409 719.00 | 732 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 246 272.00 | | 246 272.00 | 246 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 802.00 | | 452 802.00 | 452 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 240.00 | 322 719.00 | 862 521.00 | 1 185 240.00 |
CU Autres participations | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 471.00 | 4 494.00 | | 17 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 184.00 | 58 252.00 | | 111 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 827.00 | 71 875.00 | | 60 827.00 |
DL TOTAL (I) | 569 525.00 | 484 663.00 | | 569 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 347.00 | 194 913.00 | | 110 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 482.00 | 8 059.00 | | 9 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 69 943.00 | | 65 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 291.00 | 73 830.00 | | 107 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 997.00 | 346 744.00 | | 292 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 521.00 | 831 408.00 | | 862 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 042.00 | 229 870.00 | | 215 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 289.00 | | 27 181.00 | 721 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 27 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 032.00 | 732 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 357.00 | 604 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 271.00 | | 26 419.00 | 593 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 742.00 | | 762.00 | 27 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 488.00 | 62 323.00 | 15 092.00 | 275 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 212.00 | 62 323.00 | 15 092.00 | 275 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 347.00 | 32 454.00 | 77 893.00 | 110 347.00 |
VI Groupe et associés | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 049.00 | 159 949.00 | 100.00 | 160 049.00 |
VW T.V.A. | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 997.00 | 215 104.00 | 77 893.00 | 292 997.00 |