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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 458.00 | 15 121.00 | 9 337.00 | 24 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 891.00 | 367 674.00 | 264 217.00 | 631 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 576.00 | 383 070.00 | 434 505.00 | 817 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 713.00 | | 184 713.00 | 184 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 414.00 | | 413 414.00 | 413 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 990.00 | 383 070.00 | 847 920.00 | 1 230 990.00 |
CU Autres participations | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 140 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 833.00 | 17 471.00 | | 76 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | 111 184.00 | | 28 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 780.00 | 60 827.00 | | 49 780.00 |
DL TOTAL (I) | 565 506.00 | 569 525.00 | | 565 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 855.00 | 110 347.00 | | 100 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832.00 | 9 482.00 | | 6 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 169.00 | 65 877.00 | | 69 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 558.00 | 107 291.00 | | 105 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 414.00 | 292 997.00 | | 282 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 920.00 | 862 521.00 | | 847 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 801.00 | 215 042.00 | | 229 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 438.00 | 91 621.00 | | 732 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 483.00 | 817 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 483.00 | 689 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 276.00 | | | 100 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 333.00 | 91 228.00 | | 604 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 829.00 | 393.00 | | 27 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 862.00 | 31 862.00 | | 31 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 028.00 | 220 928.00 | 100.00 | 221 028.00 |