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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 934.00 | 12 377.00 | 3 557.00 | 15 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 907.00 | 209 976.00 | 78 931.00 | 288 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 083.00 | 222 729.00 | 229 355.00 | 452 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 238.00 | | 107 238.00 | 107 238.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 153 202.00 | | 153 202.00 | 153 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 315.00 | | 294 315.00 | 294 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 398.00 | 222 729.00 | 523 670.00 | 746 398.00 |
CU Autres participations | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 220.00 | 218 220.00 | | 218 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 301.00 | 21 719.00 | | 22 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 469.00 | 45 857.00 | | 27 469.00 |
DL TOTAL (I) | 369 812.00 | 357 618.00 | | 369 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 737.00 | 30 125.00 | | 14 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | 4 507.00 | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 940.00 | 66 639.00 | | 78 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 179.00 | 63 109.00 | | 49 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 153.00 | | |
EA Autres dettes | 564.00 | 1 629.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 858.00 | 181 161.00 | | 153 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 670.00 | 538 780.00 | | 523 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 858.00 | 168 064.00 | | 153 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 546.00 | | 34 819.00 | 426 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 782.00 | 452 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 782.00 | 324 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 572.00 | | 34 762.00 | 298 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 600.00 | | 57.00 | 27 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 739.00 | 48 271.00 | 9 282.00 | 183 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 364.00 | 48 272.00 | 9 282.00 | 183 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |