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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 74 217.00 | 33 095.00 | 41 122.00 | 74 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 7 914.00 | 6 490.00 | 14 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 938.00 | 29 397.00 | 2 541.00 | 31 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 761.00 | 34 183.00 | 34 578.00 | 68 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 875.00 | 221 058.00 | 242 817.00 | 463 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 431.00 | | 488 431.00 | 488 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 826.00 | 12 274.00 | 426 551.00 | 438 826.00 |
BZ Autres créances | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 303.00 | 12 274.00 | 1 194 028.00 | 1 206 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 145.00 | 233 332.00 | 1 448 813.00 | 1 682 145.00 |
CU Autres participations | 113 884.00 | 34 884.00 | 79 000.00 | 113 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 240.00 | 81 585.00 | 52 655.00 | 134 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 550.00 | 319 550.00 | | 319 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 850.00 | 777 075.00 | | 201 850.00 |
DH Report à nouveau | | -102 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 024.00 | -472 807.00 | | -495 024.00 |
DK Provisions réglementées | 5 356.00 | 2 855.00 | | 5 356.00 |
DL TOTAL (I) | 31 732.00 | 524 255.00 | | 31 732.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 958.00 | 358 147.00 | | 728 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 896.00 | 33 805.00 | | 68 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 598.00 | 390 841.00 | | 328 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 268.00 | 118 094.00 | | 93 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 122.00 | | |
EA Autres dettes | 60 010.00 | 67 386.00 | | 60 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 080.00 | 1 108 778.00 | | 1 417 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 813.00 | 1 633 033.00 | | 1 448 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 966 956.00 | 2 394.00 | 1 969 350.00 | 1 966 956.00 |
FG Production vendue services | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 749.00 | 2 394.00 | 2 022 143.00 | 2 019 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 21 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -496 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 947.00 | 644.00 | | 1 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 763.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 447.00 | 2 407.00 | | 6 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | 1 312.00 | | 4 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | 1 954.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | 3 266.00 | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 392.00 | -859.00 | | -1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 384.00 | -11 076.00 | | -2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 280.00 | 2 100 426.00 | | 2 074 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 303.00 | 2 573 233.00 | | 2 569 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 024.00 | -472 807.00 | | -495 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 185.00 | 17 410.00 | | 18 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 551.00 | | 119 889.00 | 397 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 386.00 | | 47 071.00 | 161 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 565.00 | 463 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 208 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 724.00 | 27 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 841.00 | 100 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 062.00 | | 11 951.00 | 55 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 706.00 | | 3 834.00 | 110 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 398.00 | | 57 033.00 | 70 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 839.00 | 67 504.00 | 4 169.00 | 122 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 653.00 | 51 027.00 | | 63 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 3 899.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 171.00 | 12 578.00 | 4 169.00 | 55 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 855.00 | 2 501.00 | | 2 855.00 |
6T Sur comptes clients | 12 557.00 | 4 363.00 | 4 646.00 | 12 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 557.00 | 39 247.00 | 4 646.00 | 12 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 412.00 | 41 748.00 | 4 646.00 | 15 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 4 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 501.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137 350.00 | 4 000.00 | 133 350.00 | 137 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 598.00 | 328 598.00 | | 328 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 413.00 | 36 413.00 | | 36 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 547.00 | 3 880.00 | | 13 547.00 |
UX Autres créances clients | 423 076.00 | | | 423 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
VB T. V. A. | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VC Groupe et associés | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 036.00 | 22 551.00 | 348 494.00 | 477 036.00 |
VI Groupe et associés | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 752.00 | 633 085.00 | 9 667.00 | 642 752.00 |
VW T.V.A. | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 080.00 | 829 245.00 | 481 844.00 | 1 417 080.00 |