| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 362.00 | 86 845.00 | 28 517.00 | 115 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 603.00 | 14 234.00 | 1 369.00 | 15 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 059.00 | | 96 059.00 | 96 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 454.00 | 51 735.00 | 25 720.00 | 77 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 329.00 | 82 498.00 | 17 831.00 | 100 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 051.00 | 418 470.00 | 1 006 581.00 | 1 425 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481 318.00 | | 481 318.00 | 481 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 836.00 | 17 765.00 | 359 071.00 | 376 836.00 |
BZ Autres créances | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
CF Disponibilités | 382 276.00 | | 382 276.00 | 382 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 034.00 | 17 765.00 | 1 563 269.00 | 1 581 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 952.00 | 436 235.00 | 2 571 717.00 | 3 007 952.00 |
CU Autres participations | 854 825.00 | 34 884.00 | 819 941.00 | 854 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 190.00 | 466 190.00 | | 466 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 5 106.00 | | 7 376.00 |
DG Autres réserves | 140 141.00 | 97 011.00 | | 140 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 099.00 | 45 400.00 | | -68 099.00 |
DK Provisions réglementées | 17 611.00 | 15 787.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 220.00 | 1 349 494.00 | | 1 283 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 395 326.00 | 391 326.00 | | 395 326.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 250.00 | | | 166 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 272.00 | 558 098.00 | | 422 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 509.00 | 230 282.00 | | 103 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 967.00 | 282 026.00 | | 70 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 619.00 | 138 605.00 | | 127 619.00 |
EA Autres dettes | 2 555.00 | 14 074.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 497.00 | 1 621 117.00 | | 1 288 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 717.00 | 2 970 612.00 | | 2 571 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 179.00 | 1 621 117.00 | | 525 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 321.00 | 17 215.00 | 982 536.00 | 965 321.00 |
FG Production vendue services | 520 401.00 | 108.00 | 520 509.00 | 520 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 721.00 | 17 323.00 | 1 503 044.00 | 1 485 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 8 089.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | 4 882.00 | | 4 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 824.00 | 2 875.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688.00 | 7 757.00 | | 6 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686.00 | 332.00 | | -1 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 481.00 | | | -11 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 507.00 | 1 934 040.00 | | 1 637 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 606.00 | 1 888 640.00 | | 1 705 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 099.00 | 45 400.00 | | -68 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 537.00 | | 453 861.00 | 987 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 637.00 | | | 263 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 347.00 | 1 425 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 347.00 | 183 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 603.00 | | 96 059.00 | 15 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 668.00 | | 17 802.00 | 181 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 629.00 | | 340 000.00 | 526 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 974.00 | 37 278.00 | 16 668.00 | 362 974.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 096.00 | 16 024.00 | | 219 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 834.00 | 400.00 | | 13 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 044.00 | 20 854.00 | 16 668.00 | 130 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 787.00 | 1 824.00 | | 15 787.00 |
6T Sur comptes clients | 23 366.00 | | 5 601.00 | 23 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 250.00 | | 5 601.00 | 58 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 037.00 | 1 824.00 | 5 601.00 | 74 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 824.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 395 326.00 | | 395 326.00 | 395 326.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 250.00 | | 166 250.00 | 166 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 355 518.00 | 355 518.00 | | 355 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VB T. V. A. | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VC Groupe et associés | 231 376.00 | 231 376.00 | | 231 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 800.00 | 133 800.00 | | 133 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 472.00 | 86 730.00 | 201 742.00 | 288 472.00 |
VI Groupe et associés | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 244.00 | 717 440.00 | 11 804.00 | 729 244.00 |
VW T.V.A. | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 497.00 | 525 179.00 | 763 318.00 | 1 288 497.00 |