| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 362.00 | 95 194.00 | 20 168.00 | 115 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 320.00 | 2 351.00 | 969.00 | 3 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 229.00 | 51 138.00 | 18 091.00 | 69 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 45 029.00 | 12 081.00 | 57 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 444.00 | | 1 800 444.00 | 1 800 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 831.00 | 280 763.00 | 2 740 068.00 | 3 020 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 882.00 | 5 061.00 | 176 821.00 | 181 882.00 |
BZ Autres créances | 102 484.00 | | 102 484.00 | 102 484.00 |
CF Disponibilités | 49 820.00 | | 49 820.00 | 49 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 280.00 | 5 061.00 | 654 219.00 | 659 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 178.00 | 285 824.00 | 3 395 354.00 | 3 681 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
CU Autres participations | 855 825.00 | 34 884.00 | 820 941.00 | 855 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 190.00 | 466 190.00 | | 466 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DG Autres réserves | 72 043.00 | 140 141.00 | | 72 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 207.00 | -68 099.00 | | 863 207.00 |
DK Provisions réglementées | 18 884.00 | 17 611.00 | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 700.00 | 1 283 220.00 | | 2 147 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 445 823.00 | 395 326.00 | | 445 823.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 173 750.00 | 166 250.00 | | 173 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 301.00 | 422 272.00 | | 202 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 770.00 | 103 509.00 | | 121 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 70 967.00 | | 99 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 272.00 | 127 619.00 | | 204 272.00 |
EA Autres dettes | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 654.00 | 1 288 497.00 | | 1 247 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 354.00 | 2 571 717.00 | | 3 395 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 299.00 | 1 288 497.00 | | 960 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 133 101.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 317.00 | 5 248.00 | 766 564.00 | 761 317.00 |
FG Production vendue services | 629 912.00 | | 629 912.00 | 629 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 228.00 | 5 248.00 | 1 396 476.00 | 1 391 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505 000.00 | 5 000.00 | | 1 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511 188.00 | 5 000.00 | | 1 511 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 905.00 | 4 864.00 | | 103 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 576.00 | | | 363 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | 1 821.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 754.00 | 6 688.00 | | 468 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042 433.00 | -1 688.00 | | 1 042 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 073.00 | 1 637 507.00 | | 3 212 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 866.00 | 1 705 606.00 | | 2 348 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 207.00 | -68 099.00 | | 863 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 051.00 | | 2 135 153.00 | 1 425 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 637.00 | | 257 477.00 | 263 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 373.00 | 3 020 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 353 585.00 | 167 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 185.00 | 58 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 603.00 | 126 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 662.00 | | 27 413.00 | 111 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 123.00 | | 48 819.00 | 183 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 629.00 | | 1 801 444.00 | 866 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 586.00 | 32 750.00 | 170 457.00 | 383 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235 120.00 | 8 349.00 | 96 108.00 | 235 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 400.00 | 12 283.00 | 14 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 232.00 | 24 002.00 | 62 067.00 | 134 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 611.00 | 1 273.00 | | 17 611.00 |
6T Sur comptes clients | 17 765.00 | | 12 704.00 | 17 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 649.00 | | 12 704.00 | 52 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 260.00 | 1 273.00 | 12 704.00 | 70 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 445 823.00 | 445 823.00 | | 445 823.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 173 750.00 | | 173 750.00 | 173 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 444.00 | | 1 800 444.00 | 1 800 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VC Groupe et associés | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 179.00 | 88 574.00 | 113 605.00 | 202 179.00 |
VI Groupe et associés | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 681.00 | 309 433.00 | 1 812 248.00 | 2 121 681.00 |
VW T.V.A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 654.00 | 960 299.00 | 287 355.00 | 1 247 654.00 |