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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 217.00 | 47 820.00 | 26 397.00 | 74 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 11 247.00 | 3 157.00 | 14 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 935.00 | 34 282.00 | 26 653.00 | 60 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 762.00 | 52 041.00 | 25 721.00 | 77 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 752.00 | 290 215.00 | 212 537.00 | 502 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 280.00 | | 422 280.00 | 422 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 162.00 | 12 124.00 | 473 038.00 | 485 162.00 |
BZ Autres créances | 353 970.00 | | 353 970.00 | 353 970.00 |
CF Disponibilités | 507 352.00 | | 507 352.00 | 507 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 324.00 | 12 124.00 | 1 819 200.00 | 1 831 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 272.00 | 302 339.00 | 2 040 933.00 | 2 343 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 113 884.00 | 34 884.00 | 79 000.00 | 113 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 428.00 | 109 941.00 | 26 487.00 | 136 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 190.00 | 319 550.00 | | 386 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 160.00 | 201 850.00 | | 433 160.00 |
DH Report à nouveau | -293 174.00 | | | -293 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 300.00 | -495 024.00 | | -453 300.00 |
DK Provisions réglementées | 9 134.00 | 5 356.00 | | 9 134.00 |
DL TOTAL (I) | 82 011.00 | 31 732.00 | | 82 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387 599.00 | 137 350.00 | | 387 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 497.00 | 728 958.00 | | 706 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 381.00 | 68 896.00 | | 128 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 166.00 | 328 598.00 | | 632 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 878.00 | 93 268.00 | | 88 878.00 |
EA Autres dettes | 10 221.00 | 60 010.00 | | 10 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 923.00 | 1 417 080.00 | | 1 958 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 933.00 | 1 448 813.00 | | 2 040 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 381.00 | | | 128 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 875.00 | | 43 539.00 | 463 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 457.00 | | 2 188.00 | 208 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 880.00 | 123 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 662.00 | 502 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | 29 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 289.00 | | 3 353.00 | 27 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 699.00 | | 37 998.00 | 100 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 174.00 | 69 157.00 | | 186 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 680.00 | 43 081.00 | | 114 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | 3 333.00 | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 580.00 | 22 743.00 | | 63 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387 599.00 | 4 274.00 | 383 325.00 | 387 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 166.00 | 632 166.00 | | 632 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 467 576.00 | | | 467 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
VB T. V. A. | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
VC Groupe et associés | 303 552.00 | | | 303 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 012.00 | 252 012.00 | | 252 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 485.00 | 87 666.00 | 335 427.00 | 454 485.00 |
VI Groupe et associés | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 975.00 | | | 249 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 153.00 | | | 42 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 951.00 | 881 284.00 | 9 667.00 | 890 951.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 742.00 | 1 203 598.00 | 718 752.00 | 1 953 742.00 |