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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 362.00 | 75 494.00 | 39 868.00 | 115 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 603.00 | 13 834.00 | 1 769.00 | 15 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 251.00 | 43 728.00 | 30 523.00 | 74 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 417.00 | 86 317.00 | 21 100.00 | 107 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 537.00 | 397 858.00 | 589 679.00 | 987 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 939.00 | | 586 939.00 | 586 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 532.00 | 23 366.00 | 700 166.00 | 723 532.00 |
BZ Autres créances | 1 020 971.00 | | 1 020 971.00 | 1 020 971.00 |
CF Disponibilités | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 628.00 | | 30 628.00 | 30 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 645.00 | 23 366.00 | 2 377 279.00 | 2 400 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 835.00 | 421 224.00 | 2 970 612.00 | 3 391 835.00 |
CU Autres participations | 514 825.00 | 34 884.00 | 479 941.00 | 514 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 275.00 | 143 602.00 | 4 673.00 | 148 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 190.00 | 386 190.00 | | 466 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
DH Report à nouveau | | -313 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 400.00 | 415 431.00 | | 45 400.00 |
DK Provisions réglementées | 15 787.00 | 12 912.00 | | 15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 494.00 | 501 219.00 | | 1 349 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 391 326.00 | 387 325.00 | | 391 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 098.00 | 639 481.00 | | 558 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 282.00 | 316 468.00 | | 230 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 705.00 | 14 494.00 | | 6 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 026.00 | 393 319.00 | | 282 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 605.00 | 77 978.00 | | 138 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 994.00 | | |
EA Autres dettes | 14 074.00 | 20 692.00 | | 14 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 117.00 | 1 850 749.00 | | 1 621 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 612.00 | 2 351 969.00 | | 2 970 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 117.00 | 1 186 356.00 | | 1 621 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 098.00 | | 70 438.00 | 917 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 892.00 | | 41 745.00 | 221 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 404.00 | | 1 199.00 | 14 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 311.00 | | 25 357.00 | 156 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 492.00 | | 2 138.00 | 524 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 238.00 | 45 736.00 | | 317 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 194 252.00 | 24 844.00 | | 194 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 690.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 843.00 | 20 202.00 | | 109 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 912.00 | 2 875.00 | | 12 912.00 |
6T Sur comptes clients | 15 117.00 | 14 200.00 | 5 951.00 | 15 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 001.00 | 14 200.00 | 5 951.00 | 50 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 913.00 | 17 075.00 | 5 951.00 | 62 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 5 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 391 326.00 | 391 326.00 | | 391 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 026.00 | 282 026.00 | | 282 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
UX Autres créances clients | 688 890.00 | 688 890.00 | | 688 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VB T. V. A. | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VC Groupe et associés | 964 991.00 | 964 991.00 | | 964 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 278.00 | 184 278.00 | | 184 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 820.00 | 373 820.00 | | 373 820.00 |
VI Groupe et associés | 230 282.00 | 230 282.00 | | 230 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 936.00 | 1 775 132.00 | 11 804.00 | 1 786 936.00 |
VW T.V.A. | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 412.00 | 1 614 412.00 | | 1 614 412.00 |