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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 617.00 | 61 945.00 | 11 672.00 | 73 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 404.00 | 13 144.00 | 1 260.00 | 14 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 935.00 | 38 708.00 | 22 227.00 | 60 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 376.00 | 71 135.00 | 24 241.00 | 95 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 098.00 | 352 122.00 | 564 976.00 | 917 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 343.00 | | 431 343.00 | 431 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 544.00 | | 50 544.00 | 50 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 285.00 | 15 117.00 | 489 168.00 | 504 285.00 |
BZ Autres créances | 739 667.00 | | 739 667.00 | 739 667.00 |
CF Disponibilités | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 685.00 | 15 117.00 | 1 780 568.00 | 1 795 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 208.00 | 367 240.00 | 2 351 969.00 | 2 719 208.00 |
CU Autres participations | 514 825.00 | 34 884.00 | 479 941.00 | 514 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 275.00 | 132 307.00 | 15 968.00 | 148 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 190.00 | 386 190.00 | | 386 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 433 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -313 313.00 | -293 174.00 | | -313 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 431.00 | -453 300.00 | | 415 431.00 |
DK Provisions réglementées | 12 912.00 | 9 134.00 | | 12 912.00 |
DL TOTAL (I) | 501 219.00 | 82 011.00 | | 501 219.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387 325.00 | 387 599.00 | | 387 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 481.00 | 706 497.00 | | 639 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 468.00 | 128 381.00 | | 316 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 494.00 | 5 181.00 | | 14 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 319.00 | 632 166.00 | | 393 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 978.00 | 88 878.00 | | 77 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
EA Autres dettes | 20 692.00 | 10 221.00 | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 749.00 | 1 958 923.00 | | 1 850 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 969.00 | 2 040 933.00 | | 2 351 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 356.00 | 1 208 779.00 | | 1 186 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 905.00 | | 430 402.00 | 490 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 645.00 | | 11 847.00 | 210 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 209.00 | 917 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 600.00 | 221 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 609.00 | 14 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 697.00 | | 17 615.00 | 138 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 551.00 | | 400 941.00 | 123 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 331.00 | 62 508.00 | 600.00 | 255 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 761.00 | 37 091.00 | 600.00 | 157 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 1 897.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 323.00 | 23 520.00 | | 86 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 134.00 | 3 778.00 | | 9 134.00 |
6T Sur comptes clients | 12 124.00 | 6 636.00 | 3 643.00 | 12 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 008.00 | 6 636.00 | 3 643.00 | 47 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 142.00 | 10 414.00 | 3 643.00 | 56 142.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 636.00 | 3 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387 325.00 | 4 000.00 | 383 325.00 | 387 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 319.00 | 393 319.00 | | 393 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
UX Autres créances clients | 479 747.00 | 479 747.00 | | 479 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VC Groupe et associés | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 547.00 | 103 479.00 | 281 068.00 | 384 547.00 |
VI Groupe et associés | 316 468.00 | 316 468.00 | | 316 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 046.00 | 569 046.00 | | 569 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 095.00 | 1 276 428.00 | 9 667.00 | 1 286 095.00 |
VW T.V.A. | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 255.00 | 1 171 862.00 | 664 393.00 | 1 836 255.00 |