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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 1 205.00 | 5 975.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 855.00 | 50 134.00 | 49 721.00 | 99 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 832.00 | 54 136.00 | 55 696.00 | 109 832.00 |
BT Marchandises | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 129.00 | | 53 129.00 | 53 129.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 30 858.00 | | 30 858.00 | 30 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 074.00 | | 156 074.00 | 156 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 906.00 | 54 136.00 | 211 770.00 | 265 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 21 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 245.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 326.00 | 31 450.00 | | 48 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 016.00 | 23 857.00 | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 104 537.00 | 82 052.00 | | 104 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 783.00 | 48 205.00 | | 56 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064.00 | 23 706.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 18 140.00 | | 37 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 929.00 | 14 126.00 | | 11 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 233.00 | 104 177.00 | | 107 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 770.00 | 186 230.00 | | 211 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 160.00 | 73 629.00 | | 73 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 525.00 | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 869.00 | | 320 869.00 | 320 869.00 |
FG Production vendue services | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 093.00 | | 328 093.00 | 328 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 6 641.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 6 641.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 552.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 552.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 616.00 | 6 089.00 | | 3 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 792.00 | 5 292.00 | | 13 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 031.00 | 303 195.00 | | 340 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 705.00 | 271 745.00 | | 291 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 326.00 | 31 450.00 | | 48 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 524.00 | | 7 308.00 | 102 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 727.00 | | 7 308.00 | 99 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 649.00 | 11 488.00 | | 42 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 851.00 | 11 488.00 | | 39 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 692.00 | 22 619.00 | 34 073.00 | 56 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 233.00 | 73 160.00 | 34 073.00 | 107 233.00 |