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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 890.00 | 9 250.00 | 19 639.00 | 28 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 381.00 | 109 959.00 | 212 422.00 | 322 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 068.00 | 122 007.00 | 232 061.00 | 354 068.00 |
BT Marchandises | 84 367.00 | | 84 367.00 | 84 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 088.00 | | 116 088.00 | 116 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 156.00 | 122 007.00 | 348 149.00 | 470 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 503.00 | 604.00 | | 2 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 239.00 | 1 899.00 | | -29 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 811.00 | 4 652.00 | | 811.00 |
DL TOTAL (I) | -20 425.00 | 12 654.00 | | -20 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 143.00 | 201 496.00 | | 157 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 875.00 | 41 799.00 | | 65 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | 67 605.00 | | 132 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 386.00 | 9 248.00 | | 12 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 711.00 | | |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 574.00 | 347 859.00 | | 368 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 149.00 | 360 513.00 | | 348 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 416.00 | 191 457.00 | | 250 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 106.00 | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 193.00 | | 243 193.00 | 243 193.00 |
FG Production vendue services | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 934.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 841.00 | 3 841.00 | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 3 841.00 | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | 3 841.00 | | 3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 762.00 | 228 525.00 | | 260 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 001.00 | 226 626.00 | | 290 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 239.00 | 1 899.00 | | -29 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 130.00 | 2 558.00 | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 641.00 | | 51 427.00 | 306 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 354 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 843.00 | | 51 427.00 | 299 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 721.00 | 25 286.00 | | 96 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 924.00 | 25 286.00 | | 93 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VB T. V. A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 416.00 | 38 258.00 | 117 470.00 | 156 416.00 |
VI Groupe et associés | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 574.00 | 250 416.00 | 117 470.00 | 368 574.00 |