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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 6 869.00 | 311.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 663.00 | 87 055.00 | 205 609.00 | 292 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 641.00 | 96 721.00 | 209 919.00 | 306 641.00 |
BT Marchandises | 65 632.00 | | 65 632.00 | 65 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BZ Autres créances | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 594.00 | | 150 594.00 | 150 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 235.00 | 96 721.00 | 360 513.00 | 457 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 604.00 | 9 909.00 | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 899.00 | 4 694.00 | | 1 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 652.00 | 8 493.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 12 654.00 | 28 596.00 | | 12 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 496.00 | 113 895.00 | | 201 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 799.00 | 10 000.00 | | 41 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 25 848.00 | | 67 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 248.00 | 9 847.00 | | 9 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 859.00 | 159 591.00 | | 347 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 513.00 | 188 187.00 | | 360 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 457.00 | 89 863.00 | | 191 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 8 037.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
FG Production vendue services | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 718.00 | | 223 718.00 | 223 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 11 666.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 841.00 | 13 929.00 | | 3 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 804.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 525.00 | 304 581.00 | | 228 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 626.00 | 299 886.00 | | 226 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 899.00 | 4 694.00 | | 1 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 741.00 | | 120 485.00 | 188 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 306 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 299 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 943.00 | | 120 485.00 | 181 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 434.00 | 9 798.00 | 511.00 | 87 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 637.00 | 9 798.00 | 511.00 | 84 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VB T. V. A. | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 391.00 | 44 988.00 | 133 587.00 | 201 391.00 |
VI Groupe et associés | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 859.00 | 191 457.00 | 133 587.00 | 347 859.00 |