| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 4 073.00 | 3 107.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 070.00 | 69 094.00 | 27 977.00 | 97 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 048.00 | 75 965.00 | 31 083.00 | 107 048.00 |
BT Marchandises | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BZ Autres créances | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 274.00 | 75 965.00 | 138 309.00 | 214 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | | 21.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 040.00 | 13 472.00 | | 8 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 334.00 | 16 175.00 | | 12 334.00 |
DL TOTAL (I) | 55 874.00 | 65 168.00 | | 55 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 220.00 | 95 591.00 | | 51 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 12 912.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 219.00 | 10 641.00 | | 20 219.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 435.00 | 124 162.00 | | 82 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 309.00 | 189 331.00 | | 138 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 862.00 | 77 975.00 | | 53 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 964.00 | 19 562.00 | | 4 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 359.00 | | 280 359.00 | 280 359.00 |
FG Production vendue services | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 452.00 | | 289 452.00 | 289 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 008.00 | 3 841.00 | | 5 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 3 841.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 320.00 | | 3 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 610.00 | 320.00 | | 5 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | 3 521.00 | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | 6 091.00 | | 21 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 504.00 | 262 124.00 | | 307 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 464.00 | 248 652.00 | | 299 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 040.00 | 13 472.00 | | 8 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 431.00 | 107 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 431.00 | 104 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 682.00 | | | 107 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 973.00 | 13 423.00 | 3 431.00 | 65 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 175.00 | 13 423.00 | 3 431.00 | 63 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VC Groupe et associés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 256.00 | 17 683.00 | 28 573.00 | 46 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VP Divers | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 435.00 | 53 862.00 | 28 573.00 | 82 435.00 |