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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 5 471.00 | 1 709.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 763.00 | 79 166.00 | 95 597.00 | 174 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 741.00 | 87 434.00 | 101 306.00 | 188 741.00 |
BT Marchandises | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 621.00 | 87 434.00 | 188 187.00 | 275 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 909.00 | 30 000.00 | | 9 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 694.00 | 8 040.00 | | 4 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 493.00 | 12 334.00 | | 8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 28 596.00 | 55 874.00 | | 28 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 895.00 | 51 220.00 | | 113 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 848.00 | 10 897.00 | | 25 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847.00 | 20 219.00 | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 591.00 | 82 435.00 | | 159 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 187.00 | 138 309.00 | | 188 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 863.00 | 53 862.00 | | 89 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 037.00 | 4 964.00 | | 8 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 902.00 | | 277 902.00 | 277 902.00 |
FG Production vendue services | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 041.00 | | 283 041.00 | 283 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 5 008.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 666.00 | 5 008.00 | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 263.00 | 3 555.00 | | -2 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 263.00 | 5 610.00 | | -2 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 929.00 | -602.00 | | 13 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 21 488.00 | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 581.00 | 307 504.00 | | 304 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 886.00 | 299 464.00 | | 299 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 694.00 | 8 040.00 | | 4 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 048.00 | | 81 693.00 | 107 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 250.00 | | 77 693.00 | 104 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 965.00 | 11 470.00 | | 75 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 167.00 | 11 470.00 | | 73 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VC Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 859.00 | 36 131.00 | 69 727.00 | 105 859.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 591.00 | 89 863.00 | 69 727.00 | 159 591.00 |