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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 2 675.00 | 4 505.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 502.00 | 60 500.00 | 40 002.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 479.00 | 65 973.00 | 44 507.00 | 110 479.00 |
BT Marchandises | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
BZ Autres créances | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 824.00 | | 144 824.00 | 144 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 303.00 | 65 973.00 | 189 331.00 | 255 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 695.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 472.00 | 48 326.00 | | 13 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 175.00 | 20 016.00 | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 65 168.00 | 104 537.00 | | 65 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 591.00 | 56 886.00 | | 95 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 961.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 37 458.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 641.00 | 11 929.00 | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 162.00 | 107 233.00 | | 124 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 331.00 | 211 770.00 | | 189 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 975.00 | 107 233.00 | | 77 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 562.00 | 91.00 | | 19 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
FG Production vendue services | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 565.00 | | 244 565.00 | 244 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 225.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 225.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | 3 616.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 13 792.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 124.00 | 340 031.00 | | 262 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 652.00 | 291 705.00 | | 248 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 472.00 | 48 326.00 | | 13 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 832.00 | | 647.00 | 109 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 035.00 | | 647.00 | 107 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 136.00 | 11 836.00 | | 54 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 339.00 | 11 836.00 | | 51 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VC Groupe et associés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 028.00 | 29 840.00 | 46 188.00 | 76 028.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VP Divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 162.00 | 77 975.00 | 46 188.00 | 124 162.00 |