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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 1 812.00 | 1 208.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 925.00 | 12 707.00 | 28 218.00 | 40 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 990.00 | 2 594 519.00 | 2 302 470.00 | 4 896 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 255 575.00 | | 255 575.00 | 255 575.00 |
CF Disponibilités | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 198.00 | | 440 198.00 | 440 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 337 188.00 | 2 594 519.00 | 2 742 669.00 | 5 337 188.00 |
CU Autres participations | 4 823 844.00 | 2 580 000.00 | 2 243 844.00 | 4 823 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 276 921.00 | | | 1 276 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
DK Provisions réglementées | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 675.00 | | | 1 894 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 345.00 | | | 567 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 053.00 | | | 105 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
EA Autres dettes | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 733.00 | | | 810 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 669.00 | | | 2 742 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 061.00 | | | 584 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 801.00 | | 609 801.00 | 609 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 260.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 826.00 | | | 810 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 916.00 | | | 653 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 234.00 | | | 5 234.00 |