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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 437.00 | 3 399.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 103.00 | 21 132.00 | 46 971.00 | 68 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 683.00 | 2 603 819.00 | 3 207 865.00 | 5 811 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 089.00 | | 222 089.00 | 222 089.00 |
BZ Autres créances | 281 203.00 | 750.00 | 280 453.00 | 281 203.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 842.00 | 750.00 | 511 092.00 | 511 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 525.00 | 2 604 569.00 | 3 718 957.00 | 6 323 525.00 |
CU Autres participations | 5 693 894.00 | 2 582 250.00 | 3 111 644.00 | 5 693 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 831.00 | | | 1 433 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
DK Provisions réglementées | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 975.00 | | | 2 054 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 941.00 | | | 979 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 423.00 | | | 254 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 901.00 | | | 130 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 105 984.00 | | | 105 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 838.00 | | | 1 624 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 957.00 | | | 3 718 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 713.00 | | | 937 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 320.00 | | 689 320.00 | 689 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 320.00 | | 689 320.00 | 689 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196.00 | | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 996.00 | | | 876 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 203.00 | | | 720 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 792.00 | | | 156 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 234.00 | | | 5 234.00 |