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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725.00 | 5 786.00 | 939.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 613.00 | 4 136 622.00 | 1 812 991.00 | 5 949 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 558.00 | 146 128.00 | 159 430.00 | 305 558.00 |
BZ Autres créances | 327 689.00 | | 327 689.00 | 327 689.00 |
CF Disponibilités | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 012.00 | 146 128.00 | 517 884.00 | 664 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 625.00 | 4 282 750.00 | 2 330 875.00 | 6 613 625.00 |
CU Autres participations | 5 917 069.00 | 4 127 000.00 | 1 790 069.00 | 5 917 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 295 961.00 | | | 295 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 163.00 | | | -131 163.00 |
DK Provisions réglementées | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 884.00 | | | 1 239 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 377.00 | | | 596 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 167.00 | | | 100 167.00 |
EA Autres dettes | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 352.00 | | | 1 052 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 875.00 | | | 2 330 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 547.00 | | | 622 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 793.00 | | 413 793.00 | 413 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 157.00 | | | -11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 790.00 | | | -50 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 119.00 | | | 534 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 281.00 | | | 665 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 163.00 | | | -131 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 949 043.00 | | 970.00 | 5 949 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 939 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 5 949 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 482.00 | | 970.00 | 5 938 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 215.00 | 1 407.00 | | 8 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 1 407.00 | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
UX Autres créances clients | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VC Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 377.00 | 166 573.00 | 426 328.00 | 596 377.00 |
VI Groupe et associés | 220 619.00 | 220 619.00 | | 220 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 292.00 | | | 161 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 224.00 | 264 224.00 | | 264 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 365.00 | 634 381.00 | 21 984.00 | 656 365.00 |
VW T.V.A. | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 352.00 | 622 547.00 | 426 328.00 | 1 052 352.00 |