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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 1 715.00 | 2 120.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 661.00 | 35 562.00 | 38 099.00 | 73 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 391.00 | 2 988 277.00 | 2 825 114.00 | 5 813 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 862.00 | | 73 862.00 | 73 862.00 |
BZ Autres créances | 597 582.00 | | 597 582.00 | 597 582.00 |
CF Disponibilités | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 473.00 | | 766 473.00 | 766 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 864.00 | 2 988 277.00 | 3 591 587.00 | 6 579 864.00 |
CU Autres participations | 5 691 644.00 | 2 951 000.00 | 2 740 644.00 | 5 691 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 623.00 | | | 1 590 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 809.00 | | | -153 809.00 |
DK Provisions réglementées | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 116.00 | | | 2 471 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 124.00 | | | 689 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 404.00 | | | 238 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
EA Autres dettes | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 136.00 | | | 1 082 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 587.00 | | | 3 591 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 636.00 | | | 434 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 004.00 | | 793 004.00 | 793 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 004.00 | | 793 004.00 | 793 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 139.00 | | | 62 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 189.00 | | | -16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 358.00 | | | 1 020 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 167.00 | | | 1 174 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 809.00 | | | -153 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | | | 492.00 |