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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 725.00 | 4 380.00 | 2 345.00 | 6 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 949 043.00 | 4 027 215.00 | 1 921 828.00 | 5 949 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 515.00 | 49 790.00 | 194 725.00 | 244 515.00 |
BZ Autres créances | 383 753.00 | | 383 753.00 | 383 753.00 |
CF Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 767.00 | 49 790.00 | 589 977.00 | 639 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 810.00 | 4 077 005.00 | 2 511 805.00 | 6 588 810.00 |
CU Autres participations | 5 916 099.00 | 4 019 000.00 | 1 897 099.00 | 5 916 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 750.00 | | | 454 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 659 255.00 | | | 659 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 294.00 | | | -363 294.00 |
DK Provisions réglementées | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 890.00 | | | 1 359 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 862.00 | | | 754 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 123.00 | | | 109 123.00 |
EA Autres dettes | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 074.00 | | | 1 110 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 805.00 | | | 2 511 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 615.00 | | | 451 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 033.00 | | 395 033.00 | 395 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 840.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 245.00 | | | 283 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 960.00 | | | 307 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 627.00 | | | -273 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 286.00 | | | 689 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 580.00 | | | 1 052 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 294.00 | | | -363 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 021 385.00 | | | 6 021 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 938 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 343.00 | 5 949 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 743.00 | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 468.00 | | | 77 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940 082.00 | | | 5 940 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 780.00 | 10 314.00 | 55 879.00 | 53 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 842.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 786.00 | 9 472.00 | 55 879.00 | 50 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
UX Autres créances clients | 184 767.00 | 184 767.00 | | 184 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 748.00 | 59 748.00 | | 59 748.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 371 511.00 | 371 511.00 | | 371 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 862.00 | 96 403.00 | 623 802.00 | 754 862.00 |
VI Groupe et associés | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 291.00 | | | 94 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VP Divers | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 944.00 | 633 560.00 | 22 384.00 | 655 944.00 |
VW T.V.A. | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 074.00 | 451 615.00 | 623 802.00 | 1 110 074.00 |