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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 994.00 | 842.00 | 3 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 468.00 | 50 786.00 | 26 682.00 | 77 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 385.00 | 3 810 780.00 | 2 210 606.00 | 6 021 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
BZ Autres créances | 653 619.00 | | 653 619.00 | 653 619.00 |
CF Disponibilités | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 897.00 | | 756 897.00 | 756 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 282.00 | 3 810 780.00 | 2 967 503.00 | 6 778 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 916 099.00 | 3 757 000.00 | 2 159 099.00 | 5 916 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 750.00 | 454 750.00 | | 454 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 814.00 | 1 590 623.00 | | 1 436 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 859.00 | -153 809.00 | | -766 859.00 |
DK Provisions réglementées | 41 943.00 | 32 552.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 648.00 | 2 471 116.00 | | 1 713 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 384.00 | 38 335.00 | | 48 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 384.00 | 38 335.00 | | 48 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 166.00 | 689 124.00 | | 850 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 619.00 | 238 404.00 | | 165 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 536.00 | 5 336.00 | | 24 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 977.00 | 103 962.00 | | 105 977.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 45 310.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 471.00 | 1 082 136.00 | | 1 205 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 503.00 | 3 591 587.00 | | 2 967 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 396.00 | 434 636.00 | | 466 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 711.00 | | 878 711.00 | 878 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 711.00 | | 878 711.00 | 878 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 384.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 806 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 529.00 | 7 989.00 | | 182 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 391.00 | 8 200.00 | | 9 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 920.00 | 16 189.00 | | 191 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 920.00 | -16 189.00 | | -191 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 670.00 | | | -89 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 461.00 | 1 020 358.00 | | 996 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 320.00 | 1 174 167.00 | | 1 763 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 859.00 | -153 809.00 | | -766 859.00 |