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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 928.00 | 1 274.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 2 410.00 | 819.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 431.00 | 3 338.00 | 1 586 093.00 | 1 589 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 502 856.00 | | 502 856.00 | 502 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 242.00 | | 1 201 242.00 | 1 201 242.00 |
CF Disponibilités | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 528.00 | | 1 724 528.00 | 1 724 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 959.00 | 3 338.00 | 3 310 621.00 | 3 313 959.00 |
CU Autres participations | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 264.00 | | | 1 261 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 180 447.00 | | | 3 180 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 729.00 | | | 105 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 621.00 | | | 3 310 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 802.00 | | | 76 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 875.00 | | 55 875.00 | 55 875.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 243.00 | | | 374 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 183.00 | | | 269 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 928.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 416.00 | 994.00 | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | 1 921.00 | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 904.00 | 510 904.00 | | 510 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 174.00 | 76 802.00 | 53 372.00 | 130 174.00 |