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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 41 486.00 | 498 514.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 112.00 | 46 917.00 | 2 173 195.00 | 2 220 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BZ Autres créances | 1 004 367.00 | | 1 004 367.00 | 1 004 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 860 628.00 | | 860 628.00 | 860 628.00 |
CF Disponibilités | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 740.00 | | 1 938 740.00 | 1 938 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 852.00 | 46 917.00 | 4 111 935.00 | 4 158 852.00 |
CU Autres participations | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 581.00 | 1 664 127.00 | | 1 803 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 291.00 | 219 454.00 | | 295 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 872.00 | 3 533 581.00 | | 3 748 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 650.00 | 275 276.00 | | 200 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 997.00 | 57 381.00 | | 125 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 98.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 270.00 | 10 636.00 | | 11 270.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 18 143.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 063.00 | 361 534.00 | | 363 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 935.00 | 3 895 115.00 | | 4 111 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 406.00 | 160 935.00 | | 237 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 872.00 | | 101 872.00 | 101 872.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 258.00 | 412 904.00 | | 449 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 967.00 | 193 449.00 | | 153 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 291.00 | 219 454.00 | | 295 291.00 |