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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 72 536.00 | 467 464.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 854.00 | | 129 854.00 | 129 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 285.00 | 77 967.00 | 2 264 318.00 | 2 342 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 809 452.00 | | 809 452.00 | 809 452.00 |
CF Disponibilités | 57 183.00 | | 57 183.00 | 57 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 525.00 | | 1 975 525.00 | 1 975 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 810.00 | 77 967.00 | 4 239 843.00 | 4 317 810.00 |
CU Autres participations | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 018 872.00 | 1 803 581.00 | | 2 018 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 802.00 | 295 291.00 | | 347 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 674.00 | 3 748 872.00 | | 4 016 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 688.00 | 200 650.00 | | 125 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 070.00 | 125 997.00 | | 46 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 666.00 | 3 145.00 | | 30 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 871.00 | 11 270.00 | | 10 871.00 |
EA Autres dettes | 9 873.00 | 22 000.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 169.00 | 363 063.00 | | 223 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 843.00 | 4 111 935.00 | | 4 239 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 793.00 | 237 406.00 | | 172 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 150.00 | | 104 150.00 | 104 150.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 050.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 201.00 | 449 258.00 | | 527 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 399.00 | 153 967.00 | | 179 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 802.00 | 295 291.00 | | 347 802.00 |