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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 029.00 | 173.00 | 2 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 189.00 | 40.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 431.00 | 5 217.00 | 1 607 214.00 | 1 612 431.00 |
BZ Autres créances | 575 037.00 | | 575 037.00 | 575 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154 585.00 | | 1 154 585.00 | 1 154 585.00 |
CF Disponibilités | 137 207.00 | | 137 207.00 | 137 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 794.00 | | 1 867 794.00 | 1 867 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 225.00 | 5 217.00 | 3 475 008.00 | 3 480 225.00 |
CU Autres participations | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 450 447.00 | | | 1 450 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 127.00 | | | 3 394 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 008.00 | | | 3 475 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 881.00 | | | 80 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 506.00 | | | 423 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 826.00 | | | 129 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 001.00 | 576 001.00 | | 576 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |