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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 10 436.00 | 529 564.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 431.00 | 15 867.00 | 2 196 564.00 | 2 212 431.00 |
BZ Autres créances | 758 530.00 | | 758 530.00 | 758 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 670.00 | | 823 670.00 | 823 670.00 |
CF Disponibilités | 115 828.00 | | 115 828.00 | 115 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 551.00 | | 1 698 551.00 | 1 698 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 982.00 | 15 867.00 | 3 895 115.00 | 3 910 982.00 |
CU Autres participations | 1 607 000.00 | | 1 607 000.00 | 1 607 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 127.00 | 1 450 447.00 | | 1 664 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 454.00 | 293 680.00 | | 219 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 581.00 | 3 394 127.00 | | 3 533 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 276.00 | 53 436.00 | | 275 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 381.00 | 12 791.00 | | 57 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 809.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 636.00 | 13 846.00 | | 10 636.00 |
EA Autres dettes | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 534.00 | 80 881.00 | | 361 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 115.00 | 3 475 008.00 | | 3 895 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 935.00 | 80 881.00 | | 160 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 624.00 | | 70 624.00 | 70 624.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 438.00 | 3 284.00 | | 32 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 438.00 | 3 284.00 | | 32 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 438.00 | 3 284.00 | | 32 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 904.00 | 423 506.00 | | 412 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 449.00 | 129 826.00 | | 193 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 454.00 | 293 680.00 | | 219 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 431.00 | | 816 000.00 | 1 612 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 000.00 | | 2 212 431.00 | 216 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 000.00 | | 603 229.00 | 216 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229.00 | | 816 000.00 | 3 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 000.00 | | | 1 607 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 217.00 | 10 650.00 | | 5 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | 173.00 | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 10 477.00 | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VB T. V. A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VC Groupe et associés | 742 691.00 | 742 691.00 | | 742 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 276.00 | 74 676.00 | 200 599.00 | 275 276.00 |
VI Groupe et associés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 053.00 | 759 053.00 | | 759 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 534.00 | 160 935.00 | 200 599.00 | 361 534.00 |