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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 103 586.00 | 436 414.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 319.00 | | 185 319.00 | 185 319.00 |
BF Prêts | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 227.00 | 109 017.00 | 2 315 210.00 | 2 424 227.00 |
BZ Autres créances | 910 387.00 | | 910 387.00 | 910 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 053.00 | | 810 053.00 | 810 053.00 |
CF Disponibilités | 327 552.00 | | 327 552.00 | 327 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 523.00 | | 2 048 523.00 | 2 048 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 750.00 | 109 017.00 | 4 363 733.00 | 4 472 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 674.00 | 2 018 872.00 | | 2 216 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 195.00 | 347 802.00 | | 343 195.00 |
DL TOTAL (I) | 4 209 869.00 | 4 016 674.00 | | 4 209 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 389.00 | 125 688.00 | | 50 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 830.00 | 46 070.00 | | 69 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 30 666.00 | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 271.00 | 10 871.00 | | 24 271.00 |
EA Autres dettes | | 9 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 864.00 | 223 169.00 | | 153 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 363 733.00 | 4 239 843.00 | | 4 363 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 864.00 | 172 793.00 | | 153 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 611.00 | | 104 611.00 | 104 611.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 050.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 010.00 | 527 201.00 | | 528 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 815.00 | 179 399.00 | | 184 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 195.00 | 347 802.00 | | 343 195.00 |