| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 801.00 | 134 449.00 | 2 351.00 | 136 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 771.00 | 135 649.00 | 6 121.00 | 141 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 622.00 | 584.00 | 243 039.00 | 243 622.00 |
BZ Autres créances | 153 655.00 | | 153 655.00 | 153 655.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 795.00 | 584.00 | 398 212.00 | 398 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 566.00 | 136 233.00 | 404 333.00 | 540 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DH Report à nouveau | -1 416.00 | 5 785.00 | | -1 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | -7 201.00 | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 63 170.00 | 48 905.00 | | 63 170.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 251.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 251.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 443.00 | 10 971.00 | | 12 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 101 308.00 | | 124 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 343.00 | 108 488.00 | | 103 343.00 |
EA Autres dettes | 95 164.00 | 4 872.00 | | 95 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 967.00 | 6 750.00 | | 5 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 163.00 | 232 389.00 | | 341 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 333.00 | 282 544.00 | | 404 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 163.00 | 232 389.00 | | 341 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 565.00 | | 303 565.00 | 303 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 193 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 560 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | 38.00 | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38.00 | 38.00 | | -38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -38.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 305.00 | -28 365.00 | | -31 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 998.00 | 1 501 638.00 | | 1 548 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 733.00 | 1 508 839.00 | | 1 534 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | -7 201.00 | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 701.00 | | 4 070.00 | 137 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 501.00 | | 300.00 | 136 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 647.00 | 15 002.00 | | 120 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 447.00 | 15 002.00 | | 119 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251.00 | 27.00 | 1 278.00 | 1 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | | 1 471.00 | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | | 1 471.00 | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 27.00 | 2 749.00 | 3 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27.00 | 2 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 246.00 | 124 246.00 | | 124 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 242 922.00 | | | 242 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VC Groupe et associés | 111 777.00 | | | 111 777.00 |
VI Groupe et associés | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VP Divers | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 537.00 | 397 767.00 | 3 770.00 | 401 537.00 |
VW T.V.A. | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 163.00 | 341 163.00 | | 341 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |