| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 4 390.00 | 2 962.00 | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 309.00 | 260 999.00 | 128 310.00 | 389 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 607.00 | 270 564.00 | 136 043.00 | 406 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 812.00 | | 1 107 812.00 | 1 107 812.00 |
BZ Autres créances | 587 888.00 | | 587 888.00 | 587 888.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 980.00 | | 1 703 980.00 | 1 703 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 587.00 | 270 564.00 | 1 840 023.00 | 2 110 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 197.00 | 34 041.00 | | 89 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 785.00 | 55 156.00 | | 58 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | -506.00 | | | -506.00 |
DL TOTAL (I) | 202 476.00 | 144 197.00 | | 202 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 205.00 | 13 085.00 | | 5 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 205.00 | 13 085.00 | | 5 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 873.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 363.00 | 176 027.00 | | 74 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 335.00 | 879 339.00 | | 965 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 894.00 | 132 908.00 | | 230 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 21 683.00 | | 8 910.00 |
EA Autres dettes | 180 699.00 | 99 860.00 | | 180 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 141.00 | 50 814.00 | | 172 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 342.00 | 1 362 503.00 | | 1 632 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 023.00 | 1 519 785.00 | | 1 840 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 342.00 | 1 362 503.00 | | 1 632 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 424.00 | | 518 424.00 | 518 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 424.00 | | 518 424.00 | 518 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -35.00 | | 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 764.00 | 9.00 | | 40 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 159.00 | 3 901 578.00 | | 3 787 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 374.00 | 3 846 422.00 | | 3 728 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 785.00 | 55 156.00 | | 58 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 227.00 | | 12 379.00 | 394 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 282.00 | | 12 379.00 | 384 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 823.00 | 50 741.00 | | 219 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 101.00 | 1 075.00 | | 4 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 722.00 | 49 667.00 | | 215 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 085.00 | 460.00 | 8 340.00 | 13 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 085.00 | 460.00 | 8 340.00 | 13 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | 8 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 335.00 | 965 335.00 | | 965 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 756.00 | 82 756.00 | | 82 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 062.00 | 255 062.00 | | 255 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 141.00 | 172 141.00 | | 172 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 521.00 | 1 103 522.00 | | 1 103 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
VC Groupe et associés | 403 684.00 | 369 654.00 | 34 030.00 | 403 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VP Divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 470.00 | 1 657 380.00 | 43 090.00 | 1 700 470.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 342.00 | 1 632 342.00 | | 1 632 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |