| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 1 451.00 | 3 725.00 | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 44.00 | 4 656.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 646.00 | 138 321.00 | 106 325.00 | 244 646.00 |
AX Avances et acomptes | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 962.00 | 139 816.00 | 128 147.00 | 267 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 117.00 | 1 900.00 | 572 218.00 | 574 117.00 |
BZ Autres créances | 623 711.00 | | 623 711.00 | 623 711.00 |
CF Disponibilités | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 199 232.00 | 1 900.00 | 1 197 332.00 | 1 199 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 194.00 | 141 715.00 | 1 325 478.00 | 1 467 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 321.00 | | 963.00 |
DH Report à nouveau | 12 207.00 | -1 416.00 | | 12 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 894.00 | 14 265.00 | | 140 894.00 |
DL TOTAL (I) | 204 064.00 | 63 170.00 | | 204 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 148.00 | 12 443.00 | | 71 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 226.00 | 124 246.00 | | 671 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 219.00 | 103 343.00 | | 122 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 472.00 | | | 129 472.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 95 164.00 | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 002.00 | 5 967.00 | | 99 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 197.00 | 341 163.00 | | 1 093 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 478.00 | 404 333.00 | | 1 325 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 197.00 | 341 163.00 | | 1 093 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 239.00 | | 346 239.00 | 346 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 239.00 | | 346 239.00 | 346 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 187.00 | -31 305.00 | | -23 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 691.00 | 1 548 998.00 | | 2 197 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 797.00 | 1 534 733.00 | | 2 056 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 894.00 | 14 265.00 | | 140 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 771.00 | | 126 191.00 | 141 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 3 976.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 801.00 | | 121 215.00 | 136 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | 1 000.00 | 3 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 649.00 | 4 166.00 | | 135 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 251.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 449.00 | 3 916.00 | | 134 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 217.00 | | |
6T Sur comptes clients | 584.00 | 1 900.00 | 584.00 | 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584.00 | 1 900.00 | 584.00 | 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584.00 | 30 117.00 | 584.00 | 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 117.00 | 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 226.00 | 671 226.00 | | 671 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 557.00 | 76 557.00 | | 76 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 002.00 | 99 002.00 | | 99 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 572 090.00 | | | 572 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
VC Groupe et associés | 470 491.00 | | | 470 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VP Divers | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 598.00 | 1 197 828.00 | 4 770.00 | 1 202 598.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 197.00 | 1 093 197.00 | | 1 093 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |