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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 5 336.00 | 2 213.00 | 7 549.00 |
AP Constructions | 21 125.00 | 1 071.00 | 20 054.00 | 21 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 5 860.00 | 1 492.00 | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 305.00 | 307 718.00 | 84 588.00 | 392 305.00 |
AX Avances et acomptes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 017.00 | 319 985.00 | 116 032.00 | 436 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 988.00 | | 446 988.00 | 446 988.00 |
BZ Autres créances | 881 965.00 | | 881 965.00 | 881 965.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 333.00 | | 1 332 333.00 | 1 332 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 349.00 | 319 985.00 | 1 448 365.00 | 1 768 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 982.00 | 89 197.00 | | 147 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 592.00 | 58 785.00 | | -39 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -506.00 | | |
DL TOTAL (I) | 163 390.00 | 202 476.00 | | 163 390.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 565.00 | 74 363.00 | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 551.00 | 965 335.00 | | 831 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 599.00 | 230 894.00 | | 188 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 910.00 | | |
EA Autres dettes | 76 594.00 | 180 699.00 | | 76 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 665.00 | 172 141.00 | | 162 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 974.00 | 1 632 342.00 | | 1 284 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 365.00 | 1 840 023.00 | | 1 448 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 885.00 | | 556 885.00 | 556 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 885.00 | | 556 885.00 | 556 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 219 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 4 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 963 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -506.00 | 506.00 | | -506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -506.00 | 506.00 | | -506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | 506.00 | | -506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 998.00 | 40 764.00 | | -20 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 815.00 | 3 787 159.00 | | 3 902 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 407.00 | 3 728 374.00 | | 3 942 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 592.00 | 58 785.00 | | -39 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 607.00 | | 29 410.00 | 406 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | 2 373.00 | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 661.00 | | 27 037.00 | 396 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 564.00 | 49 421.00 | | 270 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 160.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 388.00 | 49 260.00 | | 265 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 205.00 | 23.00 | 5 228.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 23.00 | 5 228.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 551.00 | 831 551.00 | | 831 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 104.00 | 120 104.00 | | 120 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 159.00 | 102 159.00 | | 102 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 665.00 | 162 665.00 | | 162 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 446 988.00 | 446 988.00 | | 446 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 132 042.00 | 132 042.00 | | 132 042.00 |
VC Groupe et associés | 731 056.00 | 731 056.00 | | 731 056.00 |
VP Divers | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 213.00 | 1 329 443.00 | 4 770.00 | 1 334 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 974.00 | 1 284 974.00 | | 1 284 974.00 |