| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 2 776.00 | 2 400.00 | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 1 449.00 | 5 903.00 | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 951.00 | 173 276.00 | 110 675.00 | 283 951.00 |
AX Avances et acomptes | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 920.00 | 177 501.00 | 132 419.00 | 309 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 722 327.00 | 1 900.00 | 720 427.00 | 722 327.00 |
BZ Autres créances | 732 435.00 | | 732 435.00 | 732 435.00 |
CF Disponibilités | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 757.00 | 1 900.00 | 1 457 857.00 | 1 459 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 676.00 | 179 400.00 | 1 590 276.00 | 1 769 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 963.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 464.00 | 12 207.00 | | 42 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 377.00 | 140 894.00 | | 171 377.00 |
DL TOTAL (I) | 268 841.00 | 204 064.00 | | 268 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 869.00 | 28 217.00 | | 30 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 869.00 | 28 217.00 | | 30 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 54.00 | | 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 981.00 | 71 148.00 | | 16 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 393.00 | 671 226.00 | | 911 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 995.00 | 122 219.00 | | 166 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 472.00 | | |
EA Autres dettes | 55 641.00 | 76.00 | | 55 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 200.00 | 99 002.00 | | 139 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 566.00 | 1 093 197.00 | | 1 290 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 276.00 | 1 325 478.00 | | 1 590 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 093 197.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 54.00 | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 844.00 | | 485 844.00 | 485 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 844.00 | | 485 844.00 | 485 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 901 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 478.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 545.00 | 5 073.00 | | 40 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | -23 187.00 | | 34 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 452.00 | 2 197 691.00 | | 3 501 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 074.00 | 2 056 797.00 | | 3 330 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 377.00 | 140 894.00 | | 171 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 962.00 | | 41 958.00 | 267 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 016.00 | | 41 958.00 | 258 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 816.00 | 37 685.00 | | 139 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 1 325.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 365.00 | 36 360.00 | | 138 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 217.00 | 3 154.00 | 502.00 | 28 217.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 117.00 | 3 154.00 | 502.00 | 30 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 393.00 | 911 393.00 | | 911 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 217.00 | 76 217.00 | | 76 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 068.00 | 80 068.00 | | 80 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 720 300.00 | 720 300.00 | | 720 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VB T. V. A. | 112 629.00 | 112 629.00 | | 112 629.00 |
VC Groupe et associés | 582 450.00 | 582 450.00 | | 582 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54.00 | | | 54.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 264.00 | 1 459 494.00 | 4 770.00 | 1 464 264.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 566.00 | 1 290 566.00 | | 1 290 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |