| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 4 101.00 | 1 075.00 | 5 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 352.00 | 2 919.00 | 4 433.00 | 7 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 930.00 | 212 802.00 | 164 128.00 | 376 930.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 228.00 | 219 823.00 | 174 405.00 | 394 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 468.00 | | 770 468.00 | 770 468.00 |
BZ Autres créances | 561 590.00 | | 561 590.00 | 561 590.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 345 380.00 | | 1 345 380.00 | 1 345 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 608.00 | 219 823.00 | 1 519 785.00 | 1 739 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 041.00 | 42 464.00 | | 34 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 156.00 | 171 377.00 | | 55 156.00 |
DL TOTAL (I) | 144 197.00 | 268 841.00 | | 144 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 085.00 | 30 869.00 | | 13 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 085.00 | 30 869.00 | | 13 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873.00 | 355.00 | | 1 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 027.00 | 16 981.00 | | 176 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 339.00 | 911 393.00 | | 879 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 908.00 | 166 995.00 | | 132 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
EA Autres dettes | 99 860.00 | 55 641.00 | | 99 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 814.00 | 139 200.00 | | 50 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 503.00 | 1 290 566.00 | | 1 362 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 785.00 | 1 590 276.00 | | 1 519 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 503.00 | 1 290 566.00 | | 1 362 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 873.00 | 355.00 | | 1 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 476.00 | | 604 476.00 | 604 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 476.00 | | 604 476.00 | 604 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 170 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 901 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 937 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 7 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9.00 | 40 545.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 578.00 | 3 501 452.00 | | 3 901 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 846 422.00 | 3 330 074.00 | | 3 846 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 156.00 | 171 377.00 | | 55 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 920.00 | | 92 979.00 | 309 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 671.00 | | 394 228.00 | 8 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 671.00 | | 384 282.00 | 8 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 974.00 | | 92 979.00 | 299 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 501.00 | 42 322.00 | | 177 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | 1 325.00 | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 725.00 | 40 997.00 | | 174 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 869.00 | 1 272.00 | 19 056.00 | 30 869.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 769.00 | 1 272.00 | 20 956.00 | 32 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | 20 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 339.00 | 879 339.00 | | 879 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 411.00 | 44 411.00 | | 44 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 257.00 | 76 257.00 | | 76 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 641.00 | 274 641.00 | | 274 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 770 468.00 | 770 468.00 | | 770 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VB T. V. A. | 147 426.00 | 147 426.00 | | 147 426.00 |
VC Groupe et associés | 386 468.00 | 386 468.00 | | 386 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VP Divers | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 828.00 | 1 332 058.00 | 4 770.00 | 1 336 828.00 |
VW T.V.A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 503.00 | 1 362 503.00 | | 1 362 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |