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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 603.00 | 22 840.00 | 9 763.00 | 32 603.00 |
AP Constructions | 72 790.00 | 31 252.00 | 41 538.00 | 72 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 306.00 | 12 158.00 | 20 147.00 | 32 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 794.00 | 13 242.00 | 12 552.00 | 25 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 493.00 | 79 492.00 | 94 001.00 | 173 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 753.00 | | 234 753.00 | 234 753.00 |
BZ Autres créances | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
CF Disponibilités | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 043.00 | | 297 043.00 | 297 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 536.00 | 79 492.00 | 391 044.00 | 470 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 642.00 | | | -134 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
DL TOTAL (I) | 189 887.00 | | | 189 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 854.00 | | | 94 854.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 157.00 | | | 201 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 044.00 | | | 391 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 543.00 | | | 192 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 005 908.00 | | 1 005 908.00 | 1 005 908.00 |
FG Production vendue services | | 1 148.00 | 1 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 908.00 | 1 148.00 | 1 007 055.00 | 1 005 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 056.00 | | | 1 007 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 532.00 | | | 863 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 476.00 | | | 52 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 627.00 | | 27 866.00 | 145 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 627.00 | | 27 866.00 | 135 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 756.00 | 30 736.00 | | 48 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 756.00 | 30 736.00 | | 48 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 234 753.00 | | | 234 753.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 957.00 | 251 957.00 | 10 000.00 | 261 957.00 |
VW T.V.A. | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 157.00 | 192 543.00 | 8 615.00 | 201 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
ST Autres comptes | 206 429.00 | | | 206 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 221 035.00 | | | 221 035.00 |
YT Sous‐traitance | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 181.00 | | | 201 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 758.00 | | | 526 758.00 |