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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
AP Constructions | 91 603.00 | 43 483.00 | 48 121.00 | 91 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 746.00 | 17 361.00 | 17 384.00 | 34 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 17 804.00 | 10 029.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 786.00 | 111 252.00 | 85 534.00 | 196 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 773.00 | | 400 773.00 | 400 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 559.00 | 111 252.00 | 486 307.00 | 597 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DL TOTAL (I) | 270 271.00 | | | 270 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 322.00 | | | 77 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 413.00 | | | 100 413.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 037.00 | | | 216 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 307.00 | | | 486 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 037.00 | | | 216 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 311.00 | | 1 126 311.00 | 1 126 311.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 462.00 | | 1 128 462.00 | 1 128 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -322.00 | | | -322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 142.00 | | | 1 128 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 759.00 | | | 1 047 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 274.00 | | | 25 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 493.00 | | 23 293.00 | 173 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 493.00 | | 23 293.00 | 163 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 492.00 | 31 760.00 | | 79 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 492.00 | 31 760.00 | | 79 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 745.00 | | | 315 745.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 858.00 | 339 858.00 | 10 000.00 | 349 858.00 |
VW T.V.A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 037.00 | 216 037.00 | | 216 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
ST Autres comptes | 322 426.00 | | | 322 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 064.00 | | | 281 064.00 |
YT Sous‐traitance | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
YW Taxe professionnelle | -7 995.00 | | | -7 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 196.00 | | | -5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 965.00 | | | 243 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 544.00 | | | 162 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 350.00 | | | 735 350.00 |