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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
AP Constructions | 91 603.00 | 70 713.00 | 20 890.00 | 91 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 372.00 | 45 370.00 | 80 002.00 | 125 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 25 782.00 | 2 052.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 412.00 | 174 468.00 | 112 944.00 | 287 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 647.00 | | 425 647.00 | 425 647.00 |
BZ Autres créances | 9 489.00 | | 9 489.00 | 9 489.00 |
CF Disponibilités | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 981.00 | | 505 981.00 | 505 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 394.00 | 174 468.00 | 618 925.00 | 793 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 926.00 | | | 150 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
DL TOTAL (I) | 362 568.00 | | | 362 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 925.00 | | | 618 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 357.00 | | | 256 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 665.00 | | 883 665.00 | 883 665.00 |
FG Production vendue services | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 629.00 | | 889 629.00 | 889 629.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 574.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 764.00 | | | 889 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 222.00 | | | 859 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 406.00 | | 57 006.00 | 230 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 406.00 | | 57 006.00 | 220 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 895.00 | 35 574.00 | | 138 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 895.00 | 35 574.00 | | 138 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 647.00 | | | 425 647.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 348.00 | 435 348.00 | 10 000.00 | 445 348.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 357.00 | 256 357.00 | | 256 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
ST Autres comptes | 368 810.00 | | | 368 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 179 949.00 | | | 179 949.00 |
YT Sous‐traitance | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 538.00 | | | 189 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 991.00 | | | 494 991.00 |