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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
AP Constructions | 109 113.00 | 81 638.00 | 27 475.00 | 109 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 089.00 | 90 819.00 | 82 270.00 | 173 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 968.00 | 27 673.00 | 3 295.00 | 30 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 773.00 | 232 733.00 | 123 040.00 | 355 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 349.00 | | 591 349.00 | 591 349.00 |
BZ Autres créances | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CF Disponibilités | 173 427.00 | | 173 427.00 | 173 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 291.00 | | 835 291.00 | 835 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 064.00 | 232 733.00 | 958 331.00 | 1 191 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 088.00 | | | 345 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
DL TOTAL (I) | 678 002.00 | | | 678 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 176.00 | | | 181 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 329.00 | | | 280 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 331.00 | | | 958 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 329.00 | | | 280 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 124 594.00 | | 1 124 594.00 | 1 124 594.00 |
FG Production vendue services | 19 584.00 | 703.00 | 20 287.00 | 19 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 178.00 | 703.00 | 1 144 881.00 | 1 144 178.00 |
FM Production stockée | | | 59 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 813.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 972.00 | | | 1 260 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 158.00 | | | 1 109 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 814.00 | | | 151 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 993.00 | | | 169 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 874.00 | | 64 844.00 | 292 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 945.00 | 355 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 945.00 | 345 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 874.00 | | 64 844.00 | 282 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 866.00 | 30 813.00 | 1 945.00 | 203 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 866.00 | 30 813.00 | 1 945.00 | 203 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 591 349.00 | | | 591 349.00 |
VB T. V. A. | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 181 176.00 | 181 176.00 | | 181 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 144.00 | 602 144.00 | 10 000.00 | 612 144.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 329.00 | 280 329.00 | | 280 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 285.00 | | | 133 285.00 |
ST Autres comptes | 467 164.00 | | | 467 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 836.00 | | | 361 836.00 |
YT Sous‐traitance | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 817.00 | | | 238 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 041.00 | | | 127 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 776.00 | | | 636 776.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |