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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
AP Constructions | 91 603.00 | 58 849.00 | 32 754.00 | 91 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 366.00 | 25 489.00 | 42 877.00 | 68 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 21 953.00 | 5 881.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 406.00 | 138 895.00 | 91 511.00 | 230 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 194.00 | | 399 194.00 | 399 194.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 44 412.00 | | 44 412.00 | 44 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 310.00 | | 445 310.00 | 445 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 716.00 | 138 895.00 | 536 822.00 | 675 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DL TOTAL (I) | 332 026.00 | | | 332 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 300.00 | | | 103 300.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 822.00 | | | 536 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 712.00 | | 988 712.00 | 988 712.00 |
FG Production vendue services | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 797.00 | | 996 797.00 | 996 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 643.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 085.00 | | | 1 007 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 330.00 | | | 945 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 786.00 | | 33 620.00 | 196 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 786.00 | | 33 620.00 | 186 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 252.00 | 27 643.00 | | 111 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 252.00 | 27 643.00 | | 111 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 863.00 | 27 863.00 | | 27 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 194.00 | 399 194.00 | | 399 194.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 898.00 | 400 898.00 | 10 000.00 | 410 898.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 796.00 | 204 796.00 | | 204 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
ST Autres comptes | 399 248.00 | | | 399 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
YT Sous‐traitance | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 021.00 | | | 110 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 532.00 | | | 543 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |