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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
AP Constructions | 91 603.00 | 75 532.00 | 16 071.00 | 91 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 834.00 | 69 011.00 | 61 823.00 | 130 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 833.00 | 26 719.00 | 1 115.00 | 27 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 874.00 | 203 865.00 | 89 009.00 | 292 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 453.00 | | 704 453.00 | 704 453.00 |
BZ Autres créances | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CF Disponibilités | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 932.00 | | 763 932.00 | 763 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 806.00 | 203 865.00 | 852 941.00 | 1 056 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 468.00 | | | 181 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
DL TOTAL (I) | 526 188.00 | | | 526 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 441.00 | | | 126 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 102.00 | | | 157 102.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 754.00 | | | 326 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 941.00 | | | 852 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 592.00 | | | 326 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 052 340.00 | | 1 052 340.00 | 1 052 340.00 |
FG Production vendue services | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 958.00 | | 1 076 958.00 | 1 076 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 397.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 630.00 | | | 63 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 362.00 | | | 1 088 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 742.00 | | | 924 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 620.00 | | | 163 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 412.00 | | 5 462.00 | 287 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 412.00 | | 5 462.00 | 277 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 468.00 | 29 397.00 | | 174 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 468.00 | 29 397.00 | | 174 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 507.00 | 75 507.00 | | 75 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 704 453.00 | 704 453.00 | | 704 453.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VI Groupe et associés | 126 441.00 | 126 441.00 | | 126 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 286.00 | 713 286.00 | 10 000.00 | 723 286.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 754.00 | 326 592.00 | 161.00 | 326 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 571.00 | | | 109 571.00 |
ST Autres comptes | 327 773.00 | | | 327 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304 610.00 | | | 304 610.00 |
YT Sous‐traitance | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 842.00 | | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 746.00 | | | 214 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 443.00 | | | 87 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 797.00 | | | 453 797.00 |