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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 983.00 | 70 045.00 | 4 938.00 | 74 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 260.00 | | 852 260.00 | 852 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 76 070.00 | 9 379.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 863.00 | 204 122.00 | 159 741.00 | 363 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 831.00 | 350 238.00 | 1 027 593.00 | 1 377 831.00 |
BT Marchandises | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 207.00 | | 225 207.00 | 225 207.00 |
BZ Autres créances | 481 905.00 | | 481 905.00 | 481 905.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 921.00 | | 803 921.00 | 803 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 752.00 | 350 238.00 | 1 831 515.00 | 2 181 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 119.00 | 921 119.00 | | 921 119.00 |
DH Report à nouveau | -105 645.00 | -947.00 | | -105 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 940.00 | -104 699.00 | | -39 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 775 535.00 | 820 474.00 | | 775 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 726.00 | 108 417.00 | | 47 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 087.00 | 100 000.00 | | 126 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 144.00 | 697 467.00 | | 655 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 810.00 | 159 421.00 | | 176 810.00 |
EA Autres dettes | 50 213.00 | 57 052.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 980.00 | 1 122 357.00 | | 1 055 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 515.00 | 1 942 831.00 | | 1 831 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 980.00 | 1 104 350.00 | | 1 055 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 882.00 | | 70 949.00 | 1 306 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 843.00 | | 28 400.00 | 898 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 763.00 | | 42 549.00 | 406 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 649.00 | 76 589.00 | | 273 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 601.00 | 26 444.00 | | 43 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 047.00 | 50 145.00 | | 230 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 144.00 | 655 144.00 | | 655 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 008.00 | 113 008.00 | | 113 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VI Groupe et associés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 455.00 | | | 424 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 149.00 | 715 149.00 | | 715 149.00 |
VW T.V.A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 980.00 | 1 055 980.00 | | 1 055 980.00 |