| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 248.00 | 76 319.00 | 929.00 | 77 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 260.00 | | 852 260.00 | 852 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 83 881.00 | 1 568.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 972.00 | 298 668.00 | 118 304.00 | 416 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 204.00 | 458 868.00 | 974 336.00 | 1 433 204.00 |
BT Marchandises | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 133.00 | | 234 133.00 | 234 133.00 |
BZ Autres créances | 221 253.00 | | 221 253.00 | 221 253.00 |
CF Disponibilités | 143 866.00 | | 143 866.00 | 143 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 028.00 | | 627 028.00 | 627 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 232.00 | 458 868.00 | 1 601 364.00 | 2 060 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 119.00 | 921 119.00 | | 921 119.00 |
DH Report à nouveau | -170 233.00 | -145 585.00 | | -170 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 489.00 | -24 648.00 | | -98 489.00 |
DL TOTAL (I) | 652 398.00 | 750 886.00 | | 652 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 439.00 | 153 127.00 | | 162 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 250.00 | 481 878.00 | | 547 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 437.00 | 166 440.00 | | 186 437.00 |
EA Autres dettes | 49 778.00 | 60 323.00 | | 49 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 967.00 | 882 824.00 | | 948 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 364.00 | 1 633 710.00 | | 1 601 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 967.00 | 882 824.00 | | 948 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 799.00 | | 7 405.00 | 1 425 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 243.00 | | 2 265.00 | 927 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 281.00 | | 5 140.00 | 497 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 912.00 | 51 956.00 | | 406 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 667.00 | 2 652.00 | | 73 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 245.00 | 49 304.00 | | 333 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 250.00 | 547 250.00 | | 547 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 234 133.00 | 234 133.00 | | 234 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 162 439.00 | 162 439.00 | | 162 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VP Divers | 154 312.00 | 154 312.00 | | 154 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 518.00 | 464 518.00 | | 464 518.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 967.00 | 948 967.00 | | 948 967.00 |