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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 983.00 | 73 667.00 | 1 316.00 | 74 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 260.00 | | 852 260.00 | 852 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 449.00 | 81 475.00 | 3 974.00 | 85 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 832.00 | 251 770.00 | 160 061.00 | 411 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 799.00 | 406 912.00 | 1 018 887.00 | 1 425 799.00 |
BT Marchandises | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 778.00 | | 328 778.00 | 328 778.00 |
BZ Autres créances | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
CF Disponibilités | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 823.00 | | 614 823.00 | 614 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 622.00 | 406 912.00 | 1 633 710.00 | 2 040 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 921 119.00 | 921 119.00 | | 921 119.00 |
DH Report à nouveau | -145 585.00 | -105 645.00 | | -145 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 648.00 | -39 940.00 | | -24 648.00 |
DL TOTAL (I) | 750 886.00 | 775 535.00 | | 750 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 127.00 | 126 087.00 | | 153 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 878.00 | 655 144.00 | | 481 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 440.00 | 176 810.00 | | 166 440.00 |
EA Autres dettes | 60 323.00 | 50 213.00 | | 60 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 824.00 | 1 055 980.00 | | 882 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 710.00 | 1 831 515.00 | | 1 633 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 824.00 | 1 055 980.00 | | 882 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 831.00 | | 47 968.00 | 1 377 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 243.00 | | | 927 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 313.00 | | 47 968.00 | 449 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 238.00 | 56 674.00 | | 350 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 045.00 | 3 622.00 | | 70 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 192.00 | 53 052.00 | | 280 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 878.00 | 481 878.00 | | 481 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 328 778.00 | | | 328 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
VI Groupe et associés | 153 127.00 | 153 127.00 | | 153 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
VP Divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 292.00 | 415 292.00 | | 415 292.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 824.00 | 882 824.00 | | 882 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |